Пользователь — лицо, использующее Транзит 2.0 для выполнения обмена платежными документами между корпоративными клиентами и расчетными банками.

Авторизация

Для авторизации под Пользователем необходимо выбрать серийный номер сертификата из списка или ввести логин и пароль в следующей форме (см. Рисунок 68):

Логин и пароль или серийный номер сертификата необходимо получить у Администратора приложения.

Пользовательский интерфейс

После запуска и авторизации в приложении Пользователю доступны следующие разделы:

В верхней части интерфейса доступна настройка отображения документов по организациям в разделах приложения (см. Рисунок 69).

При использовании флешки Сбербанка для подписания следует установить расширение в браузере Google Chrome.

Сводная информация

Раздел позволяет ознакомиться с информацией об исходящем остатке по банковским счетам организаций (см. Рисунок 70). Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр.

В разделе есть возможность просмотреть информацию при помощи группировки (см. Рисунок 71):

  • по компаниям;
  • по банкам;
  • по позициям за даты.

Выписки

Раздел позволяет (см. Рисунок 72):

  • запросить выписку из банка, счет которого есть в системе (если у пользователя есть данное полномочие);
  • отсортировать выписки при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать выписки при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • ознакомиться с краткой информацией по выбранной выписке;
  • скачать выписку в формате PDF, XLS, 1С, XML, кликнув на соответствующую кнопку;
  • ознакомиться с подробной информацией по выбранной выписке, кликнув на кнопку Показать все.

Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр.

Для получения выписки необходимо:

  1. нажать кнопку Запросить выписку;
  2. в модальном окне выбрать счета для формирования выписки и период;
  3. нажать кнопку Отправить.

Для просмотра подробной информации по выписке необходимо:

  1. выбрать из списка выписку, кликнув по строке с ней;
  2. в нижней части интерфейса нажать кнопку Показать все (см. Рисунок 73), после чего на странице отобразятся подробные таблицы Дебет и Кредит в модальном окне (см. Рисунок 74).

Импорт

В данном разделе производится импорт документов и дальнейшее их преобразование. Раздел позволяет (см. Рисунок 75):

  • загрузить файлы 1С и преобразовать в формат банка (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • подписать и отправить документ в банк получателя (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • отклонить документ;
  • удалить документ;
  • скачать документ в формате .pdf;
  • сформировать реестр платежей;
  • удалить документ из реестра;
  • сбросить статус документа до черновика;
  • отобразить документы с платежами реестров;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • ознакомиться с суммой по выбранным документам.

Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр.

Для загрузки файлов 1С необходимо:

  1. нажать на кнопку Загрузить и преобразовать в ISO;
  2. в модальном окне нажать на кнопку Добавить файл и выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
  3. выделить необходимые файлы, кликнув на галочку слева;
  4. нажать на кнопку Конвертировать.

Для формирования реестра платежей необходимо:

  1. Выбрать из списка необходимые документы, кликнув на галочку слева от каждого. Или выделить все документы сразу, кликнув на галочку в заголовке таблицы.
  2. Нажать на кнопку Сформировать реестр платежей.

После этого в таблице отобразятся сформированные реестры (см. Рисунок 76).

Для просмотра всех платежных поручений, входящих в состав реестров, необходимо кликнуть на галочку Показывать платежи реестров.

Валютный контроль (раздел доступен в тестовом режиме)

Данный раздел делится на подразделы (см. Рисунок 77):

ВП

Раздел позволяет:

  • загрузить файлы и преобразовать в формат банка (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • подписать и отправить документ в банк получателя (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • отклонить документ (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • удалить документ;
  • скачать документ в формате .pdf;
  • сбросить статус документа до черновика;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • ознакомиться с детализацией документа.

Для загрузки файлов ВП необходимо:

  1. нажать на кнопку Загрузить и преобразовать в ISO;
  2. выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
  3. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Для получения детализации документа необходимо дважды кликнуть на строчку с ним. В открывшейся форме с детальной информацией документа есть возможность (см. Рисунок 78):

  • скачать его в .xml;
  • скачать его в .pdf;
  • обновить все данные;
  • посмотреть документ в разделе Документ;
  • ознакомиться с параметрами и значениями в разделе Детализация;
  • ознакомиться с событиями в разделе История статусов;
  • посмотреть документ в формате .xml в разделе Содержимое документа.

СВО

Раздел позволяет:

  • загрузить файлы и преобразовать в формат банка (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • подписать и отправить документ в банк получателя (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • отклонить документ (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • удалить документ;
  • сбросить статус документа до черновика;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • ознакомиться с детализацией документа.

Для загрузки файлов СВО необходимо:

  1. нажать на кнопку Загрузить и преобразовать в ISO;
  2. выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
  3. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Для получения детализации документа необходимо дважды кликнуть на строчку с ним. В открывшейся форме с детальной информацией документа есть возможность:

  • скачать его в .xml;
  • скачать его в .pdf;
  • обновить все данные;
  • посмотреть документ в разделе Документ;
  • ознакомиться с параметрами и значениями в разделе Детализация;
  • ознакомиться с событиями в разделе История статусов;
  • посмотреть документ в формате .xml в разделе Содержимое документа.

РСТС

Раздел позволяет:

  • создать документ;
  • подписать и отправить документ в банк получателя (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • отклонить документ (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • удалить документ;
  • скачать документ в формате .pdf;
  • сбросить статус документа до черновика;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • ознакомиться с детализацией документа.

Для создания РСТС необходимо:

  1. нажать на кнопку Создать;
  2. в открывшейся форме заполнить все необходимые поля;
  3. внизу формы нажать кнопку Сохранить.

Для получения детализации документа необходимо дважды кликнуть на строчку с ним. В открывшейся форме с детальной информацией документа есть возможность:

  • скачать его в .xml;
  • скачать его в .pdf;
  • обновить все данные;
  • посмотреть документ в разделе Документ;
  • ознакомиться с параметрами и значениями в разделе Детализация;
  • ознакомиться с событиями в разделе История статусов;
  • посмотреть документ в формате .xml в разделе Содержимое документа.

СПД

Раздел позволяет:

  • загрузить файлы и преобразовать в формат банка (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • подписать и отправить документ в банк получателя (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • отклонить документ (если у пользователя есть необходимые полномочия);
  • удалить документ;
  • сбросить статус документа до черновика;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • ознакомиться с детализацией документа.

Для загрузки файлов СПД необходимо:

  1. нажать на кнопку Загрузить и преобразовать в ISO;
  2. в модальном окне выбрать валютный счет, нажать на кнопку Выбрать файлы и выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
  3. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Для получения детализации документа необходимо дважды кликнуть на строчку с ним. В открывшейся форме с детальной информацией документа есть возможность:

  • скачать его в .xml;
  • скачать его в .pdf;
  • обновить все данные;
  • посмотреть документ в разделе Документ;
  • ознакомиться с параметрами и значениями в разделе Детализация;
  • ознакомиться с событиями в разделе История статусов;
  • посмотреть документ в формате .xml в разделе Содержимое документа.

Платежные поручения (ПП)

Раздел позволяет (см. Рисунок 79):

  • скачать документ в формате .pdf;
  • отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
  • отобразить документы с платежами реестров;
  • выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
  • ознакомиться с отображением и детализацией документа;
  • ознакомиться с суммой по выбранным документам.

Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр.

Для сохранения ПП в формате .pdf необходимо:

  1. выбрать из списка необходимые документы, кликнув на галочку слева от каждого;
  2. нажать кнопку Скачать PDF, если выбрано несколько документов нажать:
    • Скачать в одном PDF;
    • Скачать несколько PDF;

При наличии сформированных, подписанных и отправленных реестров в разделе Импорт, для просмотра всех платежных поручений, входящих в состав реестров, необходимо кликнуть на галочку Показывать платежи реестров (см. Рисунок 79).

Для отображения документов в определенном статусе необходимо:

  1. нажать на выпадающий список в колонке Статус (см. Рисунок 80);

  1. выбрать необходимые статусы или убрать лишние.

Для получения отображения и детализации документа необходимо дважды кликнуть на строчку с ним, после чего откроется модальное окно. В модальном окне с детальной информацией документа есть возможность (см. Рисунок 81):

  • скачать его в .xml;
  • скачать его в .pdf;
  • обновить все данные;
  • посмотреть отображение документа в разделе Документ;
  • ознакомиться с параметрами и значениями в разделе Детализация;
  • ознакомиться с событиями в разделе История статусов;
  • посмотреть документ в формате .xml;
  • ознакомиться с количеством и суммой по ПП, входящим в реестр, в разделе Реестр. Раздел отображается только для реестров платежей.

Письма в банк

Раздел позволяет (см. Рисунок 82):

  • написать новое сообщение (если у пользователя есть данное полномочие);
  • запросить письма;
  • подписать или отклонить письма (если у пользователя есть данное полномочие);
  • удалить письма;
  • сбросить статус письма до черновика;
  • отсортировать письма при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать письма при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
  • отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
  • просмотреть текст письма дважды кликнув на строчку с ним.

Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр.

Для отправки сообщения в банк необходимо:

  1. нажать кнопку Новое сообщение;
  2. заполнить все поля, прикрепить файл (если есть необходимость);
  3. нажать кнопку Создать.

Депозиты (раздел временно не работает)

Раздел позволяет (см. Рисунок 83):

  • создать уведомление об условиях проведения депозитного аукциона;
  • создать уведомление о перечне участников и установлении им лимитов;
  • редактировать уведомления в статусе Черновик;
  • отправить уведомления в статусе Черновик;
  • удалить уведомления в статусе Черновик;
  • отсортировать уведомления при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать уведомления по ключевым словам и символам;
  • выделить все уведомления в таблице;
  • посмотреть количество выделенных уведомлений.

Для создания уведомления об условиях проведения депозитного аукциона необходимо:

  1. Нажать на кнопку Проведение аукциона.
  2. В модальном окне заполнить все обязательные поля, помеченные символом *. Поля, содержащие денежные единицы, заполняются в формате ХХ.ХХ, где целая часть не должна превышать 18 знаков, дробная - 2 знака. К таким полям относятся:
    • минимальная ставка (в валюте аукциона);
    • максимальный объем размещаемых средств (в валюте аукциона);
    • минимальный объем заявки участника (в валюте аукциона).
  3. Нажать на кнопку Сохранить. После сохранения документа следующие поля будут недоступны для редактирования:
    • уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота;
    • краткое наименование организации отправителя;
    • порядковый номер аукциона в течение дня.

Для редактирования уведомления об условиях проведения депозитного аукциона необходимо:

  1. нажать на строку с уведомлением в таблице, после чего откроется модальное окно;
  2. изменить необходимые поля;
  3. нажать на кнопку Сохранить.

Для создания уведомления о перечне участников и установлении им лимитов необходимо:

  1. нажать на кнопку Установление лимитов;
  2. в модальном окне заполнить все обязательные поля, помеченные символом *;
  3. для добавления информации об участнике аукциона необходимо:
    • нажать на кнопку Добавить запись внизу модального окна;
    • в открывшемся модальном окне заполнить все обязательные поля, помеченные символом *. Поле Размер лимита на заявки (в валюте размещения) заполняется в формате ХХ.ХХ, где целая часть не должна превышать 18 знаков, дробная - 2 знака.
    • нажать на кнопку Сохранить.
  4. Нажать на кнопку Сохранить. После сохранения документа следующие поля будут недоступны для редактирования:
    • уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота;
    • краткое наименование организации отправителя;
    • порядковый номер аукциона в течение дня.

Для редактирования уведомления о перечне участников и установлении им лимитов необходимо:

  1. нажать на строку с уведомлением в таблице, после чего откроется модальное окно;
  2. изменить необходимые поля;
  3. для редактирования и удаления участников аукциона необходимо нажать на соответствующие кнопки в столбце Действие в таблице внизу модального окна;
  4. нажать на кнопку Сохранить.

Для удаления уведомлений необходимо:

  1. нажать на галочку слева от документа для выбора одной или нескольких строк для удаления;
  2. нажать на кнопку Удалить.

Для отправки уведомлений необходимо:

  1. нажать на галочку слева от документа для выбора одной или нескольких строк для отправки;
  2. нажать на кнопку Отправить.

Для корректной отправки депозитов необходимо проверить наличие параметра для определения кода депонента НРД Transits[].Accounts[].PersonCode в файле config.json.

После отправки уведомлений редактирование и удаление отправленных документов становится недоступным. По клику на строку с документом в таблице откроется модальное окно с возможностью просмотра данных.

Мониторинг

Раздел позволяет (см. Рисунок 84):

  • запустить обмен;
  • остановить обмен;
  • отсортировать события в журнале событий при помощи стрелок в заголовках полей;
  • отфильтровать события в журнале событий при помощи пустых полей для поиска под заголовками.

Настройки

В настройках Пользователя отображаются разделы:

Данные пользователя

Раздел позволяет изменить имя пользователя и пароль (см. Рисунок 85).

Прочее

Раздел позволяет (см. Рисунок 86):

  • изменить операционный день;
  • включить или выключить автопроверку обновлений;
  • включить или выключить фильтрацию ПП по текущему операционному дню;
  • включить или выключить автоматический импорт для платежных поручений, валютных платежей, СВО, СПД;
  • настроить путь для автоматического добавления файлов, метод маркировки и период проверки папок;
  • настроить путь для сохранения архива и дату, до которой удаляются и архивируются документы (включительно);
  • изменить логотип приложения.

Все настройки приложения доступны пользователям с правами администратора и описаны в соответствующем подразделе.

Лог-файлы

Раздел позволяет (см. Рисунок 87):

  • обновить таблицу с файлами логов;
  • загрузить файлы логов.